现金会计岗位职责

时间：2024-05-06 21:37:41 阅读全文下载本文

现金会计岗位职责(14篇)

在现实社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编为大家收集的现金会计岗位职责，希望能够帮助到大家。

现金会计岗位职责1

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

现金会计岗位职责2

1、负责项目会计核算工作;

2、负责项目的会计凭证、帐册、报表的编制与复核工作，按公司相关规定，汇总编制公司的会计报表，合并会计报表，并进行相关财务分析，并做到及时、正确。

3、配合上级领导接受财政、税务、审计部门的监督、检查。

4、做好会计资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

5、协助上级的相关工作。

现金会计岗位职责3

1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

7、负责现金出纳。

8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

11、完成领导临时交办的其他工作。

现金会计岗位职责4

一、认真学习、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学财务管理制度》。

二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

六、按月与银行校对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

八、承办总务处交给的其他工作任务。

现金会计岗位职责5

1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）

5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

现金会计岗位职责6

1、每日跟销售助理对账，确认一天的.销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;

2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;

3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;

4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;

5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;

现金会计岗位职责7

1.审核对公付款申请，以及应付账款核算

2.审核员工报销申请，以保证其符合财务准则及公司相关政策

3.编制与应付账款业务相关会计凭证

4.根据公司资金情况，和各部门展开良好沟通，进行应付账款支付的统筹安排

5.关联公司对账

6.其他领导交办的工作

现金会计岗位职责8

1.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;

2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;

3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;

4.及时整理财务资料，送到总公司。

现金会计岗位职责9

1、负责公司日常资金的收与支，及时登记资金报表，保证账实相符。负责工资、奖金的发放。

2、银行日常业务处理(承兑托收、收汇、结汇、付汇)。

3、贷款业务处理(前期资料准备、担保手续、开户、放款、用款、贷后维护)。

4、按时完成领导交办的其他工作。

现金会计岗位职责10

岗位职责：

日常记账凭证的制作，凭证的装订与整理，根据银行对账单编制银行存款余额调节表，去银行办理相关支付结算业务（填写转账支票、现金支票并进账，电汇凭证填写及进账等），单位网银付款操作，开具普通发票，，每日资金日报，每月的地税和国税申报，员工报销单据的审核与报销支付，熟练操作财务软件的出纳相关功能，员工工资的发放，去国税地税办理相关业务，日常相关财务工作以及领导交代的其他工作。

任职要求：

1、熟练操作0ffice办公软件及财务软件，有《会计上岗证》，具备文化传媒影视公司1年上工作经验；五年以上财务会计工作经验优先；

2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

4、能吃苦耐劳，有积极的工作心态，工作踏实、认真、细心、人品好；